fdax intra: - 15.170,4 euros
e con questa siamo a 4 legnate in over, cavolo.
ieri dovevo reversare, cavolo.
era successo + o - lo stesso a luglio, cavolo.
stupido uomo.
urge un riepilogo grafico infrasettimanale
poco meno di 3 mesi per fare poco + del 10%, insomma ho seguito pari pari il dax pur usando una leva. bacchetta sulle mani come minimo.
dal 2 gennaio 2009 ad oggi + 65,14% netto ovvero + 221.484,47 euros netti. pure qui ho seguito il dax che dal minimo di marzo ha fatto un + 64%; da inizio anno invece un 22%. sinceramente ho paura a guardare il mio indice di casa che dal minimo segna un 98% e dall'inizio un + 26% (il piccolo corre, s'è svegliato tardi ma adesso vuole zompettare). i miei benchmark di riferimento annuale sono ancora lontani, ma mai dire mai.
l'attuale è la 42* settimana dell'anno. indi 41*5= 205 +3= 208 ovvero +o- tutti i giorni feriali comprensivi anche delle chiusure dei mercati infrasettimanali.
208 giorni di trading potenziale no stop. indi 221.484,47/208= 1.064,83 euros giornalieri oppure 5.324,14 euros settimanali oppure 23.071,32 euros mensili.
con l'attuale tassazione un qualunque cittadino italiano per definirsi contribuente regolare e avere un rendita netta di questo tipo dovrebbe dichiarare per l'anno corrente (12 mesi) un reddito di c.a. 350.000/400.00 euros, lavorando 8 ore al giorno; senza considerare irap e addizionali varie.
dalle dichiarazioni relative al 2007, sono 75000 i contribuenti (oltre 40 milioni nel complesso) che dichiarano over 200K.
2 milioni sono i titolari di c/c over 2 milioni di euros.
1 milione i titolari di auto con cc over 2500.
i professionisti dichiarano una media sotto i 37k.
!
perchè questa tiritera?
perchè sono meravigliosamente disperato.
non scherzo. mi rode come una bestia aver mangiato 880K in trades assurdi ma ormai mi conosco e mi consolo pensando che con 60/90 minuti di piacevole vizio giornaliero realizzo un reddito integrativo netto + alto di quello reale del 95% di tutti i contribuenti italiani (prendendo come riferimento massimale quei ricconi con un c/c over 2 milioni).
cribbio.
anche oggi devo ringraziare la mia buona stella.
e per finire il mio dax.
!
4 commenti:
era il 7 ottobre 2008 e il mio orsetto sbragava sotto i 10.000.
oggi 14 ottobre è di nuovo lì.
ieri sera si diceva un movimento intorno al 2 in up o in down: +2,42% il dax.
long: 5839, t.p. 5854
16.
(valido fino alla chiusura della seduta)
domani altra giornata campale con una valanga di dati e trim.
long: 5825, t.p. 5840
16.
short: 5935, t.p. 5920
16
http://www.youtube.com/watch?v=hzAxuQoBIVk&feature=related
Se mi concedi una battuta, con la statistica si dimostra tutto e il contrario di tutto. Se tu stasera ti sei mangiato un pollo intero, e io niente, la statistica dice che abbiamo cenato entrambi con mezzo pollo :D
Riguardo ai trade over, magari con un diverso money management potresti ridurre i (grandi) effetti delle (poche) tradate sfigate.
Magari con un vincolo sul numero di gg max di mercato contro, o con opzioni otm di copertura.
Comunque complimenti, secondo me qualche suonata ogni tanto ti aiuta a tenere i piedi per terra :D
ciao
wilds
'ndì.
ci sto pensando ma sinceramente non capisco il riferimento alla statistica.
sarà che ieri sera ho saltato la minestrina e ho anticipato una colazione abbondante che mi ha tenuto sveglio un pò + del normale ma niente, buio completo.
sull'mm hai ragione ma io sconsiglio a chiunque un s.l. temporale con un mercato che in 2 giorni passa da 5600 a 5815; è un metodo suicida oppure lo puoi utilizzare ma deve essere talmente corto da perdere ogni significato.
coprirsi con le opzione è cosa da signori e io sono un rozzo del trading. ho radici da "scalpellatore" e tutti sanno che gli scalpellatori diffidano delle coperture.
l'mm è un neo che sta diventando un problema, comunque. in un sistema preimpostato anche nello s.l. non si nota, ma forzando la mano come sto facendo da qualche mese a questa parte diventa evidente la lacuna dovuta ad un avidità accecante da vero dilettante.
non si possono perdere 280K in meno di 2 mesi e uno sfregio troppo grave alla mia fortuna.
comunque come detto i conti si fanno sempre al 31 di dicembre ma soprattutto tutto quel che è frutto di un vizio va accettato perchè immeritato.
sono solo alla 2* stazione della mia via crucis ma sento che il seme della conversione sta crescendo a tappe forzate dentro di me.
cavolo.
a proposito l'inizio di pizzetto ieri sera aveva creato qualche problema ma mi sono imposto.
http://www.youtube.com/watch?v=PNMDYGGv4fg&feature=channel
Il riferimento alla statistica era relativo al calcolo del guadagno/giorno, rispetto ad un reddito da lavoro. Secondo me non sono paragonabili, visto i capitali che si rischiano con il trading, mentre un dipendente/libero prof. difficilmente può andare in negativo.
Era solo una battuta.
Sulla questione del money management invece non ho capito se per "roba da signori" intendi che (a) le opzioni costano molto (ed è vero), o che (b) richiedono un lavoro di fino che non si adatta al tuo tempo e stile. Credo sia la seconda (la b), ma a me interessa più la prima.
Nel senso che sarebbe interessante, prese le tue ultime 10-15 tradate over, vedere in percentuale quanto sarebbe costato fare la protezione.
I costi della protezione ti riducono il massimo ricavo dell'operazione, ma ti segano anche buona parte delle perdite. Boh, bisogna far dei conti, quindi stasera cena con una peperonata e mettiti al pc :D
ciao
Wilds
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