fdax: + 2103,50 euros netti
avevamo preso la base del pull (al momento del post di ingresso erano 50 punti sopra) con uno spread di 3 punti (6232), non male e doveva essere un valore moderato. pippe, la candela del dax (vds grafico), la dice lunga sulla vola che si sta accumulando.
adesso che guardo vedo che avevamo preso anche il massimo momentaneo di alzata con uno spread sempre di 3 punti (6253) e vedo che han fatto di nuovo una battuta a 6335,5.
solo ad aprile abbiamo avuto una congestione di valori così ristretti e cosi' lunga. il dopo lo conosciamo già, vola tanta vola. la mia view l'ho già espressa più volte: trattasi di una congestione da accumulo per cui quando usciranno sarà un up robusto verso i target minimi già dati di 6575/6650 (agosto 2008 per capirci).
ribadisco quel che ho scritto martedì. la voglia di andare over c'è ma in questo momento più che mai sarebbe come tirare la monetina e affidarsi al fato più che alla fortuna. oggi pomeriggio siamo passati da 6240 ai 6350 per ribattere a 6220 in sole 180 ore.
hanno ingessato il mercato e come già detto dobbiamo solo ringraziarli perchè finchè rimangono entro dei range definiti siamo cacciatori discreti, fuori rischiamo di trasformarci in facili prede.
anche l'indice nostrano si trova in una situazione topica molto topica. non vorrei trovarmi contrarian al momento in cui uscirà.
l'euros sembra mosso con il telecomando. oggi aveva un masssimo a 1,3673. a nostro modo di vedere si potrebbe valutare posizioni short solo sulla battuta della line di medio breve segnata con la freccia rossa.
aggiornamento grafico.
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 12.173,00 euros netti.
complessivamente da inizio anno + 299.382,73 euros netti ovvero + 88,05% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros).
resoconto grafico.
aggiornamento grafico.
quello che penso di questo momento l'ho già detto più volte, per cui mi limito a ricordare che trattasi di "congestione da accumulo".
in settimana (martedì) avevo scritto che l'euros si muove a comando e un eventuale short si può azzardare solo sulla battuta della line di medio breve periodo (vds grafico).
a maggio u.s. siamo stati cauti e abbiamo atteso il cross intorno a 1.1650/75 ovvero sulla base del trend up chiuso nel 2008 sui massimi di sempre. ora si profila la possibilità di fare un operazione molto pericolosa (vds grafico mensile con proiezione d'arrivo: 1.4375) ma altrettanto proficua e veloce soprattutto (chiusura entro il 3 di novembre p.v.) se il mercato ci darà ragione.
saremo short con 2 fx €/$ da 1.3865 e continueremo di 2 in 2 fino ad un massimo di 8 ogni 200 ticks a crescere (es. 2*1.3865, 2*1.4065, ...); il tg di uscita è fissato a 1.3525 (scandenza 12.2010, margine per contratto 3000 euros, massimo investimento 24000 euros).
la prossima cinquina sarà piuttosto pesa. martedì si concluderà la lettura dell'ism e da mercoledì si aprirà il capitolo occupazione (il pmi e l'ism manufatturiero hanno mostrato una contrazione da questo punto di vista e non a caso il consensus per venerdì passa da un 9,6% ufficiale a un 9,7% potenziale).
il 7 p.v., dopo la chiusura, inizia ufficialmente anche la stagione delle trimestrali con AA (in realtà al mattino ci sarà anche PEP e già mercoledì sera usciranno i conti di un gigante come MON [quest'ultima è stata una buona azione come si ricorderà chi mi leggeva su advfn nel 2008/2009. è caduta in disgrazia ma dovesse passare a 37,5$, ovvero alla base dell'area dell'ultimo accumulo del 2006 su cui ha dimostato una certa forza di recupero già a luglio u.s., un cippino ce lo metto nonostante quella struttura perfetta (da manuale) che si applica tanto al giornaliero quanto al settimanale. ne riparleremo sicuramente mercoledì].
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