fdax: + 5274,50 euros netti
9 punti di spread con un minimo inferiore e una chiusura a 5925,22, che caso (ci sarebbe stata la possibilità di uno short secco e veloce).
aggiornamento grafico (da notare il dax della t3 e quello del prt).
bei volumi rispetto al periodo.
domani adp e ism, altra seduta ad alta volatilità. l'ultimo è dato in ulteriore regressione a 53 dai precedenti 55 (il pmi di oggi già in calo è stato sotto le previsioni quindi bisogna stare molto attenti e chi sarà in gain farebbe bene a chiudere comunque prima delle 16 per non rischiare di trovarsi preda dei candelotti).
martedì 31 agosto 2010
lunedì 30 agosto 2010
MIRA BENE, SBAGLIA POCO
fdax: + 5225,67 euros netti
non so se si possa definire una cecchinata per quei 5 punti di spread in entrata ma considerata l'uscita sarei tentato a considerarla tale (sorrido) comunque abbiamo tradato sulla line nera con chiusura su quella grigia. qualcuno la scorsa settimana ha visto questo thread ripetuto 4 volte ma con una partenza 5 punti sotto e pure oggi sarebbe andata (risorrido).
finisce anche agosto con un + 8% abbondante rispetto ad un anno fa. solo domani però inizia la vera settimana di borsa. avrei preferito (e detto tra noi ne ero più che convinto tanto da essere in dubbio ieri sera se tradare uno short così basso) che avrebbero chiuso il gap down del 24 agosto u.s. e invece nada sono ritornati sotto la mm200. per fortuna i volumi di oggi sono insignificanti, tipici di una seduta di passaggio.
sperem ben.
non so se si possa definire una cecchinata per quei 5 punti di spread in entrata ma considerata l'uscita sarei tentato a considerarla tale (sorrido) comunque abbiamo tradato sulla line nera con chiusura su quella grigia. qualcuno la scorsa settimana ha visto questo thread ripetuto 4 volte ma con una partenza 5 punti sotto e pure oggi sarebbe andata (risorrido).
finisce anche agosto con un + 8% abbondante rispetto ad un anno fa. solo domani però inizia la vera settimana di borsa. avrei preferito (e detto tra noi ne ero più che convinto tanto da essere in dubbio ieri sera se tradare uno short così basso) che avrebbero chiuso il gap down del 24 agosto u.s. e invece nada sono ritornati sotto la mm200. per fortuna i volumi di oggi sono insignificanti, tipici di una seduta di passaggio.
sperem ben.
domenica 29 agosto 2010
MIRA BENE, SBAGLI POCO
dopo poco più di 15 giorni di pausa si riparte ed è quindi obbligo aggiornarci almeno graficamente. in realtà negli ultimi giorni, complice la presenza del soc., ci siamo divertiti a tradare in virtuale con la piattaforma della twice (a proposito sono cambiati i margini della t3).
aggiornamento grafico
la settimana entrante sarà un test importante per capire se l'up di fine settimana è farlocco o meno. ism e adp ci diranno se le parole dello sberna [...ricorso a misure non convenzionali a sostegno dell'ecomia...] sono destinate a diventare concrete prima di subito.
dopo una seduta di transizione, martedì inizierà una vera batteria di dati da K che si concluderà con una seduta difficile come quella di venerdì: adp + ism servizi.
tra l'altro con la prossima cinquina inzia il mese di settembre ovvero il mese statisticamente peggiore dell'anno.
avevo pensato di fare un commentino come si deve ma tra una cosa e l'altra sono riuscito a ritagliarmi un pò di spazio solo ora e non ne ho proprio voglia. il soc è partito verso pesaro alle 15 e subito dopo aver dato un bacione alle sue puffe e alla di lui moglie, mi sono dato da fare con il giardino. a dire il vero devo più di un grazie al mio vicino che come sempre ha sorvegliato e governato casa e pertinenze come se non meglio dei diretti interessati ma da qualche giorno pure lui e la moglie si sono concessi qualche giorno di meritata vacanza e così le foglie e i frutti, una montagna di foglie e di frutti, soprattutto mele e pere, si sono accumulati sul viale d'accesso e in certi punti del giardino (la tinozza di casa aveva il fondo rivestito di uno strato di foglie, dovrò pensare a far mettere una copertura di legno) dandomi uno strano senso di sporco ieri sera al ritorno dal cadore.
il tutto ovviamente sotto l'occhio attento (nel vero senso della parola) del nostro riccardo. venerdì ha compiuto 2 mesi [nel frattempo è cresciuto di quasi 11 cm, ripeto 11 cm, è veramente lungo ed è aumentato di oltre 2.7 kg, di questo passo non ci vorrà molto perchè mi raggiunga. adesso quando è sveglio mi guarda e se parlo mi riconosce o almeno a me sembra così perchè apre la bocca mostrandomi la sua bella dentatura trasparente. per non parlare di quando c'è da cambiare il pannollino, oramai siamo sincronizzati come per un pit stop, è troppo bello vedere le fantasia di smorfie che riesce a inventarsi mentre gli passo la spugna bagnata], e visto che per il momento il suo piacere più grande è attaccarsi alla sua mamy, mi sono permesso di fare un regalino a mia moglie. a proposito devo svegliarmi presto domani e uscire di casa il prima possibile perchè ho intercettato una telefonata ieri, tra mia moglie e la signora che ci da una mano in casa, in cui si accordavano per dare la caccia all'ultimo acaro e non vorrei mai che mi scambiassero per quell'acaro ( tra l'altro non capisco questa impellenza visto che la signora ha fatto i suoi turni di pulizia normalmente anche in nostra assenza e mia moglie oggi pomeriggio sembrava posseduta più del solito, e il solito è quasi da estremista, dallo spirito di mastro lindo).
come promesso ho letto. l'argomento che va per la maggiore in questo periodo è che cosa fare con i bonus fiscali introdotti all'indomani del 2001 che andranno in scadenza a fine 2010. essendo laureato in scienze delle finanze ovvero quella branca delle scienze che studia proprio la materia impositiva e la sua efficienza (non efficacia) rispetto al sistema mi sono divertito a rimeditare alcuni concetti base che la mia professione attuale mi aveva fatto completamente dare per scontati.
sono anche riuscito a terminare uno dei libri che più mi incuriosivano tra quelli che nelle mie scoribande nelle librerie di treviso e dintorni sono solito acquistare con buoni propositi a cui spesso purtroppo non seguono i fatti con l'effetto che il mio studio di casa è diventato un labirinto di libri in pila l'uno sull'altro. "La teoria della classe agiata" di thorstein veblen, einaudi, €17 con sconto del 15%. scritto oltre un secolo fa descrive magnificamente una certa situazione attuale ma al contempo dimostra i limiti di un opera di quel periodo rispetto all'attuale realtà.
confuso, assolutamente no. leggetelo è di facile lettura e molto ironico a ben vedere, e se ne avete voglia ne riparleremo. merita.
chiudo e mi preparo per la cena.
aggiornamento grafico
la settimana entrante sarà un test importante per capire se l'up di fine settimana è farlocco o meno. ism e adp ci diranno se le parole dello sberna [...ricorso a misure non convenzionali a sostegno dell'ecomia...] sono destinate a diventare concrete prima di subito.
dopo una seduta di transizione, martedì inizierà una vera batteria di dati da K che si concluderà con una seduta difficile come quella di venerdì: adp + ism servizi.
tra l'altro con la prossima cinquina inzia il mese di settembre ovvero il mese statisticamente peggiore dell'anno.
avevo pensato di fare un commentino come si deve ma tra una cosa e l'altra sono riuscito a ritagliarmi un pò di spazio solo ora e non ne ho proprio voglia. il soc è partito verso pesaro alle 15 e subito dopo aver dato un bacione alle sue puffe e alla di lui moglie, mi sono dato da fare con il giardino. a dire il vero devo più di un grazie al mio vicino che come sempre ha sorvegliato e governato casa e pertinenze come se non meglio dei diretti interessati ma da qualche giorno pure lui e la moglie si sono concessi qualche giorno di meritata vacanza e così le foglie e i frutti, una montagna di foglie e di frutti, soprattutto mele e pere, si sono accumulati sul viale d'accesso e in certi punti del giardino (la tinozza di casa aveva il fondo rivestito di uno strato di foglie, dovrò pensare a far mettere una copertura di legno) dandomi uno strano senso di sporco ieri sera al ritorno dal cadore.
il tutto ovviamente sotto l'occhio attento (nel vero senso della parola) del nostro riccardo. venerdì ha compiuto 2 mesi [nel frattempo è cresciuto di quasi 11 cm, ripeto 11 cm, è veramente lungo ed è aumentato di oltre 2.7 kg, di questo passo non ci vorrà molto perchè mi raggiunga. adesso quando è sveglio mi guarda e se parlo mi riconosce o almeno a me sembra così perchè apre la bocca mostrandomi la sua bella dentatura trasparente. per non parlare di quando c'è da cambiare il pannollino, oramai siamo sincronizzati come per un pit stop, è troppo bello vedere le fantasia di smorfie che riesce a inventarsi mentre gli passo la spugna bagnata], e visto che per il momento il suo piacere più grande è attaccarsi alla sua mamy, mi sono permesso di fare un regalino a mia moglie. a proposito devo svegliarmi presto domani e uscire di casa il prima possibile perchè ho intercettato una telefonata ieri, tra mia moglie e la signora che ci da una mano in casa, in cui si accordavano per dare la caccia all'ultimo acaro e non vorrei mai che mi scambiassero per quell'acaro ( tra l'altro non capisco questa impellenza visto che la signora ha fatto i suoi turni di pulizia normalmente anche in nostra assenza e mia moglie oggi pomeriggio sembrava posseduta più del solito, e il solito è quasi da estremista, dallo spirito di mastro lindo).
come promesso ho letto. l'argomento che va per la maggiore in questo periodo è che cosa fare con i bonus fiscali introdotti all'indomani del 2001 che andranno in scadenza a fine 2010. essendo laureato in scienze delle finanze ovvero quella branca delle scienze che studia proprio la materia impositiva e la sua efficienza (non efficacia) rispetto al sistema mi sono divertito a rimeditare alcuni concetti base che la mia professione attuale mi aveva fatto completamente dare per scontati.
sono anche riuscito a terminare uno dei libri che più mi incuriosivano tra quelli che nelle mie scoribande nelle librerie di treviso e dintorni sono solito acquistare con buoni propositi a cui spesso purtroppo non seguono i fatti con l'effetto che il mio studio di casa è diventato un labirinto di libri in pila l'uno sull'altro. "La teoria della classe agiata" di thorstein veblen, einaudi, €17 con sconto del 15%. scritto oltre un secolo fa descrive magnificamente una certa situazione attuale ma al contempo dimostra i limiti di un opera di quel periodo rispetto all'attuale realtà.
confuso, assolutamente no. leggetelo è di facile lettura e molto ironico a ben vedere, e se ne avete voglia ne riparleremo. merita.
chiudo e mi preparo per la cena.
mercoledì 11 agosto 2010
O'ZAPFT IS - MONEY NEVER SLEEP
fdax: + 2866,5 euros netti
sarebbe bastato aspettare e i 6170 sarebbero arrivati ma che fatica andare oltre (ci andranno dopo il post magari) e soprattutto dopo aver mancato il trade (millemetrico: vds grafico 2) di partenza per 1.5 punti non mi sembrava proprio il caso di rovinare tutto il lavoro fatto in queste 3 sedute
fine settimana, inizio delle ferie e tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 12.932,50 euros netti
complessivamente da inizio anno + 241.597,96 euros netti ovvero + 71,06% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros)
resoconto grafico.
aggiornamento grafico.
il dax. il trade di stamane era fissato sulla mm200 settimanale, meglio appena sotto per precauzione. il secondo trade doveva sfruttare lo scarico dell'eventuale rottura della line verde di mezzo che oggi passava a 6168 (che caso). il terzo, ultimo e in corso si commenta da se.
c'è il primo gap down da dieci mesi a questa parte (2 ottobre 2010).
il mio indice ha mancato il test con la sua mm200 e ancora una volta come ad aprile la sua mm110 settimanale l'ha spedita sul suo supporto prima degli eventuali 19900.
l'orsetto e il suo compagno. in questo momento entrambi gli indici stanno perdendo la loro mm200, se dovessero perdere nuovamente anche quella a 50 diventerebbe un problema per molti.
rimango convinto che si tratti di un false positive ovvero di accumulo metodico. ma e ripeto ma poichè i volumi sono quel che sono e nelle prossime settimane arriveranno tanti ma tanti dati da k capaci di muovere il mercato di parecchio da oggi e fino al 27 adotterò questo tipo di strategia over:
long di 4 fdax da 5800 a scendere ogni 100 (es. 5700, 5600...) per un max di 16 contratti.
short di 4 fdax da 6600 a salire ogni 100 (es. 6700, 6800...) per un max di 16 contratti.
e con questo vado ufficialmente in vacanza fino al 29 p.v. non prima però di aver ricordato che lui segnava una svolta il 10 agosto 2010, ovvero ieri.
buone vacanze a tutti e mi raccomando comportatevi bene in mia assenza
sarebbe bastato aspettare e i 6170 sarebbero arrivati ma che fatica andare oltre (ci andranno dopo il post magari) e soprattutto dopo aver mancato il trade (millemetrico: vds grafico 2) di partenza per 1.5 punti non mi sembrava proprio il caso di rovinare tutto il lavoro fatto in queste 3 sedute
fine settimana, inizio delle ferie e tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 12.932,50 euros netti
complessivamente da inizio anno + 241.597,96 euros netti ovvero + 71,06% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros)
resoconto grafico.
aggiornamento grafico.
il dax. il trade di stamane era fissato sulla mm200 settimanale, meglio appena sotto per precauzione. il secondo trade doveva sfruttare lo scarico dell'eventuale rottura della line verde di mezzo che oggi passava a 6168 (che caso). il terzo, ultimo e in corso si commenta da se.
c'è il primo gap down da dieci mesi a questa parte (2 ottobre 2010).
il mio indice ha mancato il test con la sua mm200 e ancora una volta come ad aprile la sua mm110 settimanale l'ha spedita sul suo supporto prima degli eventuali 19900.
l'orsetto e il suo compagno. in questo momento entrambi gli indici stanno perdendo la loro mm200, se dovessero perdere nuovamente anche quella a 50 diventerebbe un problema per molti.
rimango convinto che si tratti di un false positive ovvero di accumulo metodico. ma e ripeto ma poichè i volumi sono quel che sono e nelle prossime settimane arriveranno tanti ma tanti dati da k capaci di muovere il mercato di parecchio da oggi e fino al 27 adotterò questo tipo di strategia over:
long di 4 fdax da 5800 a scendere ogni 100 (es. 5700, 5600...) per un max di 16 contratti.
short di 4 fdax da 6600 a salire ogni 100 (es. 6700, 6800...) per un max di 16 contratti.
e con questo vado ufficialmente in vacanza fino al 29 p.v. non prima però di aver ricordato che lui segnava una svolta il 10 agosto 2010, ovvero ieri.
buone vacanze a tutti e mi raccomando comportatevi bene in mia assenza
martedì 10 agosto 2010
MIRA BENE, SBAGLIA POCO
fdax: + 5005 euros netti
bel trade veramente con bei volumi, devo ripetermi.
da leggere.
il fomc. il quart'ultimo periodo è quello che conta per l'attività della fed, ma il contorno è davvero poco appetibile.
san lorenzo, la notte delle stelle cadenti
bel trade veramente con bei volumi, devo ripetermi.
da leggere.
il fomc. il quart'ultimo periodo è quello che conta per l'attività della fed, ma il contorno è davvero poco appetibile.
san lorenzo, la notte delle stelle cadenti
lunedì 9 agosto 2010
MIRA BENE, SBAGLIA POCO
fdax: + 5061 euros netti
bel trade veramente con bei volumi.
aggiornamento grafico.
il dax. tra una cosa e l'altra riccardo e la sua mamma mi hanno preso con mille cose nel w.e. appena passato, sorrido. solo ieri sera sul tardi ho avuto il tempo di mettere assieme le righe che seguono in parte integrate poco fa.
nuovi massimi come previsto. per contro non hanno perso tempo per scaricare appena ne hanno avuto l'occasione. mancano i volum peròi. si sale e si scende con volumi controllati, e questo può significare solo 2 cose: o stanno accumulando o stanno distribuendo. guardando i volumi non avrei dubbi a sostenere la prima ipotesi ma a prescindere sono sempre più convinto che sarà un fine anno particolarmente movimentato e perciò da prendere con le pinze.
il 10 p.v. (domani ormai) si riunisce la fed e in diversi sono convinti che ci saranno novità interessanti (altri ancora si aspettano qualcosa direttamente dall'amministrazione in corso e 2) non sarebbe la prima volta che bernake colpisce a "sorpresa" in questo periodo dell'anno. lo fece anche il 16 agosto 2007 di tutta fretta vista la situazione: fu il primo taglio dei tassi di sconto da 6,25 a 5,75. da lì parti un periodo di sforbiciate nell'ordine di una se non due al mese e un'up per i massimi, gli ultimi, di metà ottobre 2007. qualche settimana fa avevo parlato della necessità per il cioccolatino di rinverdire un pò la sua immagine in vista delle elezioni di novembre (forse gli americani non saranno gli unici a votare a novembre...) e sono sicuro che troverà il modo di farlo e conviene un pò a tutti che sia così perchè se si impantana anche la politica l'america rischia grosso.
di seguito una serie di grafici. venerdì sera mentre misuravo l'intensità e la velocità dei precedenti movimenti, cosa che faccio ad ogni massimo, si è materializzata davanti ai miei occhi una serpentina e mi è venuto l'idea di svilupparla.
ho segnato 2 verticali, una per l'11 e l'altra per il 23 agosto. alla prima corrisponde la velocità (strano ma vero degli utlimi 2 movimenti di up and down di luglio u.s.), la seconda invece è parametrata dal massimo di giugno al minimo di luglio. ho proiettato i 2 movimenti di cui sopra usando velocità e intensità dei rispettivi movimenti e si ricade nuovamente il 23 agosto.
cosa mi aspetto: vale quanto detto la scorsa settimana.
il mio indice, l'euros e la sterlina.
l'orsetto e il suo compagno.
la settimana non è di certo parca di dati. se fossero distribuiti in modo omogeneo ce ne sarebbe per ogni singola seduta ma non è così. venerdì il giorno più peso della settimana con il dato sulle vendite e la cpi (inflazione) su tutti. il dato sul credito al consumo uscito venerdì alle 21.00 era ancora in contrazione ma molto meno delle attese anche se in realtà scorporando le 2 componenti principali (revolving e non) sola la seconda dimostra una certa dinamicità, la prima è drasticamente in calo come a dire che si paga con carta di credito perchè l'uso della moneta fa molto beota in america (chi ha provato a prenotare in albergo o a noleggiare qualcosa in america ma non solo sa di cosa parlo. a me piace molto venezia, piacere che condivio con mia moglie e per questo capita di andarci con una certa frequenza anche solo per fare una passeggiata di sera. spesso e volentieri vedo turisti per lo più anglofoni che pagano o chiedono di pagare spese inferiori a 10 euros con la carta) ma di fatto di credito ormai c'è ben poco. [personalmente sono contrario alle carte di credito perchè bypassano la percezione del bisogno dell'ultile].
se il dato sul credito al consumo ha avuto i suoi risvolti positivo, non si può dire lo stesso per il dato sul lavoro uscito nel pomeriggio. nel marasma di articoli che si è scatenato, lui è sempre incredibilmente generoso, vorrei segnalare un articolo che pone la questione dell'importanza del pubblico impiego in tempi di crisi. lo segnalo perchè tempo fa non mi ricordo più su quale giornale americano (ho cercato con alcune parole chiave ma non serve perchè il materiale è vastissimo) qualcuno aveva fatto in conti in tasca al governo e valutati i costi affrontati per ridurre ai livelli attuali la disoccupazione aveva proposto l'assunzione di un milione di americani al costo di 1500 dollari al mese per la manutenzione del verde cittadino.
ma non è solo il lavoro che affligge il paese delle pensioni finanziate con quella che in italia viene oramai chiamata la terza gamba dei fondi pensionistici. anche il dopo lavoro ovvero le pensioni sono sempre più sotto'acqua. secondo me è da leggere (io l'ho appena fatto) uno perchè si legge facilmente e due perchè da un panorama di come funzioni il sistema americano.
bel trade veramente con bei volumi.
aggiornamento grafico.
il dax. tra una cosa e l'altra riccardo e la sua mamma mi hanno preso con mille cose nel w.e. appena passato, sorrido. solo ieri sera sul tardi ho avuto il tempo di mettere assieme le righe che seguono in parte integrate poco fa.
nuovi massimi come previsto. per contro non hanno perso tempo per scaricare appena ne hanno avuto l'occasione. mancano i volum peròi. si sale e si scende con volumi controllati, e questo può significare solo 2 cose: o stanno accumulando o stanno distribuendo. guardando i volumi non avrei dubbi a sostenere la prima ipotesi ma a prescindere sono sempre più convinto che sarà un fine anno particolarmente movimentato e perciò da prendere con le pinze.
il 10 p.v. (domani ormai) si riunisce la fed e in diversi sono convinti che ci saranno novità interessanti (altri ancora si aspettano qualcosa direttamente dall'amministrazione in corso e 2) non sarebbe la prima volta che bernake colpisce a "sorpresa" in questo periodo dell'anno. lo fece anche il 16 agosto 2007 di tutta fretta vista la situazione: fu il primo taglio dei tassi di sconto da 6,25 a 5,75. da lì parti un periodo di sforbiciate nell'ordine di una se non due al mese e un'up per i massimi, gli ultimi, di metà ottobre 2007. qualche settimana fa avevo parlato della necessità per il cioccolatino di rinverdire un pò la sua immagine in vista delle elezioni di novembre (forse gli americani non saranno gli unici a votare a novembre...) e sono sicuro che troverà il modo di farlo e conviene un pò a tutti che sia così perchè se si impantana anche la politica l'america rischia grosso.
di seguito una serie di grafici. venerdì sera mentre misuravo l'intensità e la velocità dei precedenti movimenti, cosa che faccio ad ogni massimo, si è materializzata davanti ai miei occhi una serpentina e mi è venuto l'idea di svilupparla.
ho segnato 2 verticali, una per l'11 e l'altra per il 23 agosto. alla prima corrisponde la velocità (strano ma vero degli utlimi 2 movimenti di up and down di luglio u.s.), la seconda invece è parametrata dal massimo di giugno al minimo di luglio. ho proiettato i 2 movimenti di cui sopra usando velocità e intensità dei rispettivi movimenti e si ricade nuovamente il 23 agosto.
cosa mi aspetto: vale quanto detto la scorsa settimana.
il mio indice, l'euros e la sterlina.
l'orsetto e il suo compagno.
la settimana non è di certo parca di dati. se fossero distribuiti in modo omogeneo ce ne sarebbe per ogni singola seduta ma non è così. venerdì il giorno più peso della settimana con il dato sulle vendite e la cpi (inflazione) su tutti. il dato sul credito al consumo uscito venerdì alle 21.00 era ancora in contrazione ma molto meno delle attese anche se in realtà scorporando le 2 componenti principali (revolving e non) sola la seconda dimostra una certa dinamicità, la prima è drasticamente in calo come a dire che si paga con carta di credito perchè l'uso della moneta fa molto beota in america (chi ha provato a prenotare in albergo o a noleggiare qualcosa in america ma non solo sa di cosa parlo. a me piace molto venezia, piacere che condivio con mia moglie e per questo capita di andarci con una certa frequenza anche solo per fare una passeggiata di sera. spesso e volentieri vedo turisti per lo più anglofoni che pagano o chiedono di pagare spese inferiori a 10 euros con la carta) ma di fatto di credito ormai c'è ben poco. [personalmente sono contrario alle carte di credito perchè bypassano la percezione del bisogno dell'ultile].
se il dato sul credito al consumo ha avuto i suoi risvolti positivo, non si può dire lo stesso per il dato sul lavoro uscito nel pomeriggio. nel marasma di articoli che si è scatenato, lui è sempre incredibilmente generoso, vorrei segnalare un articolo che pone la questione dell'importanza del pubblico impiego in tempi di crisi. lo segnalo perchè tempo fa non mi ricordo più su quale giornale americano (ho cercato con alcune parole chiave ma non serve perchè il materiale è vastissimo) qualcuno aveva fatto in conti in tasca al governo e valutati i costi affrontati per ridurre ai livelli attuali la disoccupazione aveva proposto l'assunzione di un milione di americani al costo di 1500 dollari al mese per la manutenzione del verde cittadino.
ma non è solo il lavoro che affligge il paese delle pensioni finanziate con quella che in italia viene oramai chiamata la terza gamba dei fondi pensionistici. anche il dopo lavoro ovvero le pensioni sono sempre più sotto'acqua. secondo me è da leggere (io l'ho appena fatto) uno perchè si legge facilmente e due perchè da un panorama di come funzioni il sistema americano.
venerdì 6 agosto 2010
O'ZAPFT IS - MONEY NEVER SLEEP
fdax: + 5972 euros
graficamente perfetta (sul 5 minuti si vede chiaramente), doveva essere un ripetizione di quella delle 14,30 ma han voluto sporcarla e che tale sia (cioè perfetta) ne sono prova i volumi.
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 13.993,00 euros netti
complessivamente da inizio anno + 228.665,46 euros netti ovvero + 67,25% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros)
resoconto grafico.
l'aggiornamento grafico lo rinvio al w.e., domani mattina vado a riprendere la mia famigliula. inutile dire che è stata una settimana in gran parte low profil. lo studio si va svuotando man mano, anche i miei mancano all'appello da 2 giorni. non vedo l'ora che arrivi mercoledì sera per dire di essere in ferie a tutti gli effetti.
l'ho letto oggi sul corriere, curioso il cognome sicuramente di origini italiche.
graficamente perfetta (sul 5 minuti si vede chiaramente), doveva essere un ripetizione di quella delle 14,30 ma han voluto sporcarla e che tale sia (cioè perfetta) ne sono prova i volumi.
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 13.993,00 euros netti
complessivamente da inizio anno + 228.665,46 euros netti ovvero + 67,25% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros)
resoconto grafico.
l'aggiornamento grafico lo rinvio al w.e., domani mattina vado a riprendere la mia famigliula. inutile dire che è stata una settimana in gran parte low profil. lo studio si va svuotando man mano, anche i miei mancano all'appello da 2 giorni. non vedo l'ora che arrivi mercoledì sera per dire di essere in ferie a tutti gli effetti.
l'ho letto oggi sul corriere, curioso il cognome sicuramente di origini italiche.
mercoledì 4 agosto 2010
MIRA BENE, SBAGLIA POCO
apro un nuovo post pur mancando l'operatività di riferimento.
agosto parte bene aggiornando immediatamente i massimi dell'anno sul dax, un più 6% abbondante dalla chiusura del 2009. in termini reali ovvero di sostanza con il cross di riferimento (€/$) il dax perde poco più di un 1,5 punti percentuali. non male tutto sommato (l'indice nostrano soffre dieci volte tanto, gli americani invece risultano vincenti pur essendo di fatto appiattito a livello borsistico).
come prevedibile entrambe le componenti dell'ism hanno soddisfatto, la prima battendo le attese nonostante la contrazione, la seconda, corrispondente al settore che rappresenta i 2/3 dell'economia americana, battendo le attese addirittura al rialzo.
anche l'adp ha battuto le attese.
ieri dati negativi e americani quasi immobili, oggi dati positivi e di nuovo immobilità.
poco fa una cannellata paurosa sul fdax
aggiornamento grafico.
il dax.
.png)
.png)
il mio indice. l'appuntamento questa volta è mancato. la situazione è topica. in alto c'è la mm200, sotto quella a 110. la rottura di un delle 2 porterà un altro movimento in up verso i 22500/22450 in down verso i 20600/650.
oggi lo studio era semi deserto. non tanto perchè fosse chiuso quanto perchè abbiamo fatto dei lavori di manutenzione. domani si ritorna operativi.
agosto parte bene aggiornando immediatamente i massimi dell'anno sul dax, un più 6% abbondante dalla chiusura del 2009. in termini reali ovvero di sostanza con il cross di riferimento (€/$) il dax perde poco più di un 1,5 punti percentuali. non male tutto sommato (l'indice nostrano soffre dieci volte tanto, gli americani invece risultano vincenti pur essendo di fatto appiattito a livello borsistico).
come prevedibile entrambe le componenti dell'ism hanno soddisfatto, la prima battendo le attese nonostante la contrazione, la seconda, corrispondente al settore che rappresenta i 2/3 dell'economia americana, battendo le attese addirittura al rialzo.
anche l'adp ha battuto le attese.
ieri dati negativi e americani quasi immobili, oggi dati positivi e di nuovo immobilità.
poco fa una cannellata paurosa sul fdax
aggiornamento grafico.
il dax.
.png)
.png)
il mio indice. l'appuntamento questa volta è mancato. la situazione è topica. in alto c'è la mm200, sotto quella a 110. la rottura di un delle 2 porterà un altro movimento in up verso i 22500/22450 in down verso i 20600/650.
oggi lo studio era semi deserto. non tanto perchè fosse chiuso quanto perchè abbiamo fatto dei lavori di manutenzione. domani si ritorna operativi.
lunedì 2 agosto 2010
MIRA BENE, SBAGLIA POCO
fdax: + 3300,50 + 1631,00 + 3836,00 euros netti.
bastava aspettare (minimo a 6245), ma il rischio era troppo alto. va bene così.
il secondo trade posteva essere chiuso meglio ma mi consolo sapendo che non si sarebbe comunque chiuso per un punto, ripeto un punto (minimo a 6276). tra l'altro rischiava di essere uno dei trade più veloci di quest'ultimo periodo e tutto per un punto e mezzo (alle 16.00.00 il fdax ha battuto i 6288,5 per tornare a 6275).
il terzo è stato una cecchinata (max a 6310 minimo a 6294,5), peccato per i volumi ma non importa.
[il dax inizia agosto con un massimo su luglio. climax o no.
l'orsetto addirittura sopra il max di giugno con spazio libero fino a 10700.
deciderà tutto l'ism]
così qualche ora fa. come scritto nel commentino di fine settimana il pmi mi faceva ben sperare per l'ism. il primo, quello di oggi è stato migliore delle attese sia pure in calo rispetto al precedente. visto i dati in arrivo mercoledì e venerdì il dato registro un ulteriore crescita occupazione (l'ottava consecutiva).
in realtà quello che sballato tutto è stato il dato sulla spesa per costruzione, cresciuto contro ogni previsione. fra qualche settimana il dato sarà rivisto al ribasso magari, oggi però ha rischiato di farmi saltare il banco.
al di là di tutto sono contento di come è andata oggi. non tanto per il risultato che poteva essere migliore, quanto perchè queste cannellate mi permettono di capire i valori su cui tradare al ritorno. gli allungi sono come gli specchi perchè è nella fretta di entrare che si vede dove entra chi controlla la fretta.
sono meno contento perchè rischiano di uscire da laterale in cui si erano impantanati e questo per me non è bene.
aggiornamento grafico.
il dax. volumi fiacchi ma è il periodo o meglio è il rischio di prendere posizioni sostanzialmente corrette ma formalmente sbagliate perchè operate su volumi non standard nel periodo.
l'altr'anno ho commesso diverse volte quest'errore per il sol fatto di non voler perdere tempo nel ricalibrare di volta in volta.
domani arrivano le poche trimestrali degne di rilievo di questa settimana: MA e PG (forse qualcuno si è dimenticato ma lo shock del 4 maggio u.s. fu causato proprio da un repentino sell off su questo titolo, stando alle voci ufficiale un errore di battitura. ecco cosa ci vorrebbe per provocare un climax).
.png)
.png)
il mio indice. domani potrebbe ritrovare la sua mm200 persa il 27 aprile in coincidenza del quale c'è un gappino da chiudere.
ieri dicevo spazio libero per l'orsetto fino a 10700, massimo a 10692. come a giugno l'sp500 si è stoppato sulla mm100/10 giornaliera.
dopo una giornata così qualcosa per esorcizzare il rischio di un triplo massimo
bastava aspettare (minimo a 6245), ma il rischio era troppo alto. va bene così.
il secondo trade posteva essere chiuso meglio ma mi consolo sapendo che non si sarebbe comunque chiuso per un punto, ripeto un punto (minimo a 6276). tra l'altro rischiava di essere uno dei trade più veloci di quest'ultimo periodo e tutto per un punto e mezzo (alle 16.00.00 il fdax ha battuto i 6288,5 per tornare a 6275).
il terzo è stato una cecchinata (max a 6310 minimo a 6294,5), peccato per i volumi ma non importa.
[il dax inizia agosto con un massimo su luglio. climax o no.
l'orsetto addirittura sopra il max di giugno con spazio libero fino a 10700.
deciderà tutto l'ism]
così qualche ora fa. come scritto nel commentino di fine settimana il pmi mi faceva ben sperare per l'ism. il primo, quello di oggi è stato migliore delle attese sia pure in calo rispetto al precedente. visto i dati in arrivo mercoledì e venerdì il dato registro un ulteriore crescita occupazione (l'ottava consecutiva).
in realtà quello che sballato tutto è stato il dato sulla spesa per costruzione, cresciuto contro ogni previsione. fra qualche settimana il dato sarà rivisto al ribasso magari, oggi però ha rischiato di farmi saltare il banco.
al di là di tutto sono contento di come è andata oggi. non tanto per il risultato che poteva essere migliore, quanto perchè queste cannellate mi permettono di capire i valori su cui tradare al ritorno. gli allungi sono come gli specchi perchè è nella fretta di entrare che si vede dove entra chi controlla la fretta.
sono meno contento perchè rischiano di uscire da laterale in cui si erano impantanati e questo per me non è bene.
aggiornamento grafico.
il dax. volumi fiacchi ma è il periodo o meglio è il rischio di prendere posizioni sostanzialmente corrette ma formalmente sbagliate perchè operate su volumi non standard nel periodo.
l'altr'anno ho commesso diverse volte quest'errore per il sol fatto di non voler perdere tempo nel ricalibrare di volta in volta.
domani arrivano le poche trimestrali degne di rilievo di questa settimana: MA e PG (forse qualcuno si è dimenticato ma lo shock del 4 maggio u.s. fu causato proprio da un repentino sell off su questo titolo, stando alle voci ufficiale un errore di battitura. ecco cosa ci vorrebbe per provocare un climax).
.png)
.png)
il mio indice. domani potrebbe ritrovare la sua mm200 persa il 27 aprile in coincidenza del quale c'è un gappino da chiudere.
ieri dicevo spazio libero per l'orsetto fino a 10700, massimo a 10692. come a giugno l'sp500 si è stoppato sulla mm100/10 giornaliera.
dopo una giornata così qualcosa per esorcizzare il rischio di un triplo massimo
Iscriviti a:
Post (Atom)