MIRA BENE, SBAGLIA POCO

nuovo post per non caricare troppo il precedente.

aggiornamentro grafico
il nostro tg primario (6570/6640) per questo up di rottura della congestione che teneva ingessato il mercato da aprile u.s. è stato raggiunto. 230 punti dai massimi di agosto. adesso possiamo essere certi che era una congestione da accumulo, la view era corretta e il margine stretto.

dopo 7 sedute in cui hanno realizzato un + 3.7% abbondante mi aspetto alcune sedute di consolidamento. anzi deve esserci un consolidamento e come già detto è un consolidamento che non deve scendere sotto i 6450/6460, valori potenziali per un long over.
chi è short non deve perdere quest'occasione per limitare i danni.  

il tg secondario per questa parte finale di anno è stato anch'esso segnalato la scorsa settimana: 7000/7100 (vds grafici). valori su cui inizieremo certamente un accumulo short over a prescindere. la strategia la definiremo nelle prossime settimane se la view dovesse dimostrarsi ancora corretta. visto che mi trovo ospite in terra straniera mi pare educato corroborare questa view riportando il pensiero locale non una ma due volte.

dopo una cinquina quasi interamente incentrata sulla finanza, da domani ritorna un pò di industria con TXN, DD, F, COP, PG, MSFT. mercoledì in after ci sarà V.
c'è già una prima statistica di questa stagione di trimestrali. 
da un punto di vista macro la settimana è divisa in 2, con una prima parte focalizzata sull'immobiliare, e la seconda su gdp e pmi. insomma il carburante per la vola non mancherà ma il mercato necessita di un consolidamento.

prima di partire eravamo preoccupati per 2 motivi. il primo riguardava ovviamente riccardo e il suo approccio all'aereo. preoccupazione inutile. per quanto ci è dato di capire riccardo non s'è nemmeno accorto di viaggiare (forse è stato il ciucio da cui non si è mai staccato e il suo dady su cui ha potuto scaricare tutta la curiosità di quest'ultimo periodo. le mani devono toccare sempre e necessariamente qualcosa. è una cosa incredibile e se non viene accontentato spiana gli occhi e inizia a dire la sua. i visi delle persone sono il suo tg preferito. un vero pericolo per chi porta gli occhiali).

il secondo motivo di preoccupazione era il tempo: le previsioni davano nuvoloso in aumento. preoccupazione inutile pure questa. oggi per esempio c'era una temperatura ottimale per un gita in battello cosa che abbiamo fatto fino a erbach (è stata una vera fortuna perchè in caso contrario erano quasi 500 euros buttati al vento, causa prenotazione già pagata). ieri invece, dopo l'inaugurazione (anche questo è lavoro anche se non il motivo principale di questa trasferta) siamo andati al palmer garten, il giardino botanico di francoforte. vero paradiso per tutti i sensi ma fastidioso per la mia schiena; riccardo ha sgroppato dentro al suo marsupio, salvo poi crollare dentro il passeggino quasi alla fine, povero. povero si, ma ingrassato rispetto ad agosto quando lo portavo con discreta agilità. ieri invece ho avuto conferma di quello che mi dice mia moglie: il nostro puffo cresce nonostante qualche problemino con il ruttino. 

domani e martedì il resto della famiglia deve cavarsela da sola perchè sarò assai impegnato (inizia il lavoro vero con cui ho preso contatto già venerdì pomeriggio) ma in questo caso non mi preoccupo. o meglio mi preoccupo ma solo per i miei eurini molti dei quali sono sicuro non ritorneranno a treviso. 
sorrido e vi lascio con la prima lezione elementare di crucco tenuta da un italiano quasi corregionale per italiani (brutti ricordi: a parte che avevo metà dei miei anni ma mi sono pure rotto il ginocchio quell'anno). ci risentiamo mercoledì.

fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: 0 euros.
complessivamente da inizio anno + 327.992,96 euros netti ovvero + 96,47% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros)

resoconto grafico

aggiornamento grafico
sara una delle cinquine più pese dell'anno. chi sbaglia rischia davvero un bunga bunga. 

ci sentiamo martedì. 

MIRA BENE, SBAGLIA POCO

fdax: + 438,68 + 467,10 + 2136,31 + 2176,00 euros netti
inutile dire che tra ieri ed oggi abbiamo perso 2 occasioni di trading "facile". oggi non contento di chiudere in anticipo, ho pure atteso e mi sono mangiato un altro punto di gain.
ma va bene così.

come detto siamo usciti dal range e questo ci complica non poco le cose (spero fortemente che ci ritornino perchè ogni cambio di range coincide con un simil disastro del sottoscritto e visto i tempi stretti che mi sono rimasti per raggiungere i tg annuali non mi possono permettere certe cose che non vanno nemmeno nominati per non offendere la dea bendata).

i tg potenziali di questo up li ho già dati da tempo: 6570/6640 ovvero l'area del pre lehman come si vede bene dal grafico (c'è pure il solito fibo). lì poi le cose si faranno veramente interessanti ma per il momento vediamo di passare indenni dal campo minato di venerdì (potrebbe essere il rovescio di oggi).
  unico neo: il gap up. unico negli indici che segue e i gap solitamente si chiudono anche se il dax ha dimostrato di fare eccezione già in 2 occasioni.

rimango un pò deluso dall'orsetto. avrei scommesso che avrebbe tentato di rosicchiare i massimi relativi di aprile ma molto probabilmente c'è il freno del cross.
dei due americani però molto pesa è la situazione dell'sp500 che si trova nel bel mezzo di due di vero peso specie quella maggiore (1193/95)

fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 14.827,03 euros netti.
complessivamente da inizio anno + 327.992,936 euros netti ovvero + 96,47% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros).

resoconto grafico.  

aggiornamento grafico.

inutile dire che siamo in un momento topico. chissà quante volte abbiamo usato questo aggettivo in quest'ultimo periodo. ma come definire una situazione di più o meno  palese overbought e un mercato che non vuole scendere perchè ove non c'è più valore fondamentale arriva indirettamente il cross?

mi sono permesso di tradurre in percentuale le dinamiche del dow, del dax e dell'euros dai minimi del 2002 -2009 e dai massimi del 2000 - 2007 rispetto al dow.
ecco i risultati e alcuni fanno finta di scoprire adesso una guerra valutaria iniziata dieci anni fa con il solo scopo di far sopravvivvere il cd. sogno amercano che nel frattempo, però, ha perso più di un terzo del suo valore.
 


la prossima cinquina inizia con il rilevamento della produzione industriale americana  [l'altro giorno leggevo un report di un agenzia indipendente che prevede il gdp 2010 americano all1.2% (contro i 3.2 promessi dal cioccolatino a giugno u.s), mi dispiace non averlo conservato perchè era fatto bene] e con le trim di C (before) e AAPL (after), si continua mercoledì con il beige book, e giovedì con il phyli e l'indice previsionale. venerdì nessun macro ma inizio del g20 finanziario e possibile giornata di volatilità spinta.
le altre trimestrali in uscita meritevoli di considerazione particolare sono concentrate per lo più a martedì: BAC, BK, GS e JNJ, tutte before. giovedì invece arrivano WFC e CAT, sempre before.

venerdì prossimo (nel giorno per certi aspetti più cool)  vado oltre confine per tornare martedì. la bella notizia è che mi porto anche riccardo e la sua mamy vista la destinazione (francoforte). per il puffo sarà la prima volta oltre confine in modo ufficiale (sorrido pensando a dicembre/gennaio scorso a nova iorche e la sua prima uscita ufficiosa sotto mentite spoglie).  

@paolo: di libri sul "fibo" credo ce ne siano a bizzeffe. io però non ti permetterei mai di spendere dei soldi per conoscere uno strumento la cui genesi è declinata in mille modi nell'etere sotto la voce "numeri di fibonacci" e il cui utilizzo è spesso e volentieri frutto di pura discrezione dell'utente. io ti posso dire come lo uso io, lasciando la genesi alla tua curiosità.

io uso al massimo 4 fibo (sul dow perchè ho a disposizione uno storico lungo), 3 come minimo (dax e altro). innanzitutto il fibo va sempre usato nel senso del trend che si vuole misurare (spesso si parte dal basso anche quando si tratta di misurare un ribasso per il sol fatto che è più facile. ma anche l'occhio vuole la sua parte e se misuro un ribasso parto dall'alto facendo attenzione che l'appice sia lo 0 e la base 100).

quale trend o movimento misuro normalmente. presto detto non misuro mai trend il cui movimento sia inferiore al 15/20% del precedente movimento (in realtà misuro anche trend più piccoli ma non rilevano minimamente nel conteggio dei valori giornalieri e infatti non risultano nei grafici).

terminata la tiratura (che a mio modesto parere è la parte più noiosa) mi metto subito a cercare dei punti di contatto (il plus del plus ultra: vds i cerchi rossi sul grafico di cui sopra) o di vicinanza tra fibo e me li segno e immediatamente verifico il comportamento dell'indice su quei valori.

il dopo è tutta questione di fortuna e questa nessun libro te la può insegnare.

spero di essere stato chiaro. nel caso sono qui a disposizione nel mio piccolo e con un pò di motivato ritardo.

MIRA BENE, SBAGLIA POCO

fdax: + 9068,60 euros netti

il più è dovuto al fatto che ho utilizzato il conto del soc. non avendo sufficiente liquidità per gestire l'operazione nel caso avessi deciso di trasformare l'operazione da intra in over.

non è così che doveva andare oggi. tra l'altro non so come e non so perchè il pro mi ha cancellato tutto il lavoro fatto sugli indici in quest'ultimo periodo.
veramente un brutto presagio.
dovrò mettermi di buona lena a rifare tutto.

O'ZAPFT IS - MONEY NEVER SLEEP

fdax: + 8.956,50 euros 

una discreta copertura nel timing. l'errore è stato non chiudere per tempo lo short di partenza assumendosi il peso di un loss che adesso rischia di diventare molto importante se l'idea che ho in testa non dovesse realizzarsi entro martedì p.v.
è un mercato esuberante che meriterebbe cura e attenzione, due cose che fanno il paio con l'elemento temporale, fattore ridotto ai minimi termini in questo periodo e distribuito in fasi della giornata in cui molto spesso risulta inutile.
giovedì però avrei potuto chiudere e anche ieri se solo mi fossi accontentato di coprire le spese vive del trade. un grave errore di leggerezza che rischia di costarmi caro.  
   
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax: + 13.783,10 euros netti.
complessivamente da inizio anno + 313.165,93 euros netti ovvero + 92,11% rispetto al capitale di partenza 2010 (340.000 euros).

resoconto grafico.  

posizione in carico: 32*6276,9  ([16*6254,2 + 16*6299,5]/32)  > 6275

aggiornamento grafico.
la prossima cinquina inizia con i gialli in festa. idem per gli americani che rimarranno comunque aperti. martedì le note della fed ma il giorno più peso della settimana sarà venerdì. un batteria di dati da K da fare quasi paura: cpi o inflazione, vendite al dettaglio, scorte, consumatori e come antipasto il bernake e le trimestrali di GE e MAT.

le altre trimestrali in uscita meritevoli di considerazione particolare sono: INTC (martedì after), JPM (mercoledì before), AMD  e GOOG (giovedi,entrambi in after ovvero a mercato chiuso).  

... !

MIRA BENA, SBAGLIA POCO

fdax: + 4826,60 euros netti

per poco stamani, dopo 3 sedute, ci lasciavano con il cerino in mano. il trade è durato 13 minuti e tutte le bare, salvo una, presentano dei minimi crescenti (quasi un caso di scuola: vds grafico). non tutti hanno avuto la nostra fortuna, direi molti vista la sporcata da oltre 30 punti, si sono bruciati (i volumi a 7 giorni della barra del minimo è seconda solo a quella del massimo sempre a 7 giorni ovvero del 30 settembre u.s.).

eravamo quasi certi che l'area di s.l. fosse a 6170, sbagliato era ben spalmata ma il grosso era proprio sul nostro valore di entrata. siamo stati veramente fortunati perchè si sono fermati sul minimo del precedente 7 giorni (23 settembre u.s. strano ma vero sono andati sotto di 0,25 punti precisi precisi). 

minimo di giornata per l'orsetto

aggiornamento del 5 ottobre