fdax: + 6257,6 euros
ieri erano stati dei veri cattivoni a privarmi del pane per 0,5 punti.
dei veri cattivoni.
ma io ero fiducioso dopo il dato dell'altra settimana.
però un pmi così basso mi ha spiazzato.
ringrazio la mia fortuna di non avere tempo di stare sul video altrimenti avrei lossato di certo.
domani ism a 49.
fdax: + 5897,6 euros
vi ho messo 2 frecce spero apprezzerete.
beh chi fa lo scalpellatore dovrebbe apprezzare.
io ho apprezzato.
solita fortuna.
!
mercoledì 30 settembre 2009
lunedì 28 settembre 2009
venerdì 25 settembre 2009
O'ZAPFT IS
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax + 31.788,93 euros netti (+ 36330,2 euros compensando la minusvalenza dell'over che arriva complessivamente a - 181.580.1 euros).
complessivamente siamo a + 446.761,705 euros netti ovvero + 131,4% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over: - 22.129,93 (ovvero 286.560,77 euros - 308.690,7 euros del luglio scorso) + 19.873,6 vds lunedì 14 settembre- 123.013.6 - 24.425,6 (questi 2 ultimi sono over maturati dall'altra settimana e da mercoledì u.s.).
complessivamente l'over: - 149695,33 euros
domani pomeriggio mi trasferisco a casa del soc per vedere la nuova puffa indi il commentino è rinviato.
ma intanto posto questi
non c'è molto da dire da un punto di vista grafico ma mi ripeto:sui settimanali del dax e dell'sp500 si sono già realizzate le 2 condizioni che normalmente indicano un inversione di trend, ove per trend intendo da short a long.
su quelli mensili per ora si è realizzata la prima delle condizioni ovvero il superamento delle medie da parte del price ma non ancora l'incrocio al rialzo.
per comodità posterò solo questi ultimi in quanto quelli settimanali torneranno utili solo per eventuali over di breve (100/150 punti max) o per individuare punti veloci di inversioni: 1 e 2
[non so che cosa usate sul mensile ma se guardate alcuni indicatori o oscillatori ordinari vedrete certamente la tiratura del dax rispetto all'sp500.
ho già sottolineato la velocità e la forza con cui svuotano i books sia al rialzo che al ribasso.
non si fanno candele incrociate come quelle segnalate ieri per puro caso. si chiamano. tradare sta diventando sempre + difficile]
il mio tg progressivo di movimento era il fibo a 5850/900 (se poi uno guarda il grafico mensile dovrebbe alzarsi di altri 300 punti minimo ma allora avremmo una situazione veramente delirante. non so se qualcuno è lettore del financial, se lo è avrà letto un articoletto interessante su quanto la borsa prezza l'economia reale in questo momento. eufemisticamente potrei sintetizzare con "un pò troppo", un dato per tutti. crescita del pil usa nel 2010 a +4.1%. d'altra parte c'è anche chi scrive che si potrebbe salire di un altro 50% ovvero ritornare sui max alla faccia dell'economia reale ) ma siamo ricaduti verso livelli di price delicati, il cui tp diventa il primo fibo a 5180/5225.
l'attuale movimento assomiglia molto al movimento di fine anni '90 per la violenza.
come sa chi mi legge la mia view è negativa o meglio obbiettiva: il mercato è destinato a nuovi minimi purtroppo.
è una view che ha iniziato a vacillare prima sul settimanale e ora anche sul mensile.
una view che mi ha consigliato di rimanere fuori dal mercato e di accontentarmi di un conto deposito per il mio ptf non pubblico.
la stessa view mi ha anche causato dei grossi problemi per la gestione degli over.
stiamo attenti perchè quando decideranno di scaricare e lo faranno statene sicuri, lo faranno con una raffica di punti percentuali negativi così veloci da lasciarci interdetti ma soprattutto impreparati dopo mesi e mesi in cui ad ogni correzione è seguito un nuovo max.
per contro anche il margine in up del dax è altrettanto allettante se dovessero mimare i movimenti segnalati con il cerchio.
da parte mia proverò una serie di short over di 8 pezzi al colpo per un max di 24 a partire da 5795 con range minimi di 75/100 punti per ogni entrata, t.g. fibo a 5180/225
da un punto di vista macro la settimana entrante è pesantissima.
l'attenzione sarà tutta rivolta innanzitutto ai dati occupazionali reali.
ma sarà anche la volta del mio dato ovvero l'ism manufatturiero anche se il gdp americano di manufatturiero ha solo l'1/3 del totale, il resto servizi.
l'ism di agosto è stato superiore a 50; se dovesse confermarsi su questi valori dovrei decretare come feci al contrario all'inizio 2008, la fine tecnica dell'attuale recessione e tanti saluti al mio scheletro macroeconomico anche da questo punto di vista. il consensus è a favore di un ulteriore crescita. il pmi chicago ce lo dirà con un giorno di anticipo.
molta attenzione al discorso di lokhart della fed, riesce a muovere il mercato + dello sberna.
ieri un membro della fed ha deimostrato capacità lungimirante osservando che se la fed dovesse trovarsi in condizione di alzare i tassi, dovrebbe farlo aggressively.
abbiamo un m3 nascosto che vale oramai come mai nella storia.
per lunedì.
long: 5525, t.p. 5540
16
long: 5580, t.p. 5595
16
short: 5670, t.p. 5555
16
!
2 notizie.
la prima, arrivati a casa del soc siamo stati immediatamente intercettati da una signorina di 26 mesi abbondanti con un "good afternoon how are you?" (un pò meccanico e sbiascicato ma stupefacente. a sentirla mi è venuta voglia di accoppiarmi all'istante).
dico 26 mesi abbondanti perchè prendendola dalle braccia del soc ho capito il perchè di quella ritrovata tonicità muscolare che il matrimonio aveva un pò sopito.
la seconda ma non meno importante: la nuova puffa è mora. mora con gli occhi neri (è probabile che da grande sia + carina della maggiore ma questo deve rimanere una cosa segreta tra me, il soc e voi) e fin qui nulla di che, visto il pelo dei 2 coniglietti. quello che sorprende un pò è la lunghezza.
cavolo se è lunga. non sono un esperto di bambini ma sentivo le 2 femmine adulte che sottolineavano questa caratteristica. lunga e per questa mangia e quanto mangia.
li per li mi son chiesto come cavolo sia stato possibile tenere una cosona del genere in pancia.
ma mi son trattenuto tutto per me per non mettere in imbarazzo qualcuna.
un doppio link.
giorni fa facevo un commentino sarcastico sul tremanaik e allora mi batto il petto
mi raccomando leggete anche i link interni all'articolo che sono ancora + interessanti dello stesso.
tutti ci sparano addosso.
è un pò come in politica: governo tecnico si governo tecnio no.
io sarei per un governo tecnico a prescindere.
lo stato è un azienda e come tale va gestita.
derivato settimanale.
fdax + 31.788,93 euros netti (+ 36330,2 euros compensando la minusvalenza dell'over che arriva complessivamente a - 181.580.1 euros).
complessivamente siamo a + 446.761,705 euros netti ovvero + 131,4% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over: - 22.129,93 (ovvero 286.560,77 euros - 308.690,7 euros del luglio scorso) + 19.873,6 vds lunedì 14 settembre- 123.013.6 - 24.425,6 (questi 2 ultimi sono over maturati dall'altra settimana e da mercoledì u.s.).
complessivamente l'over: - 149695,33 euros
domani pomeriggio mi trasferisco a casa del soc per vedere la nuova puffa indi il commentino è rinviato.
ma intanto posto questi
non c'è molto da dire da un punto di vista grafico ma mi ripeto:sui settimanali del dax e dell'sp500 si sono già realizzate le 2 condizioni che normalmente indicano un inversione di trend, ove per trend intendo da short a long.
su quelli mensili per ora si è realizzata la prima delle condizioni ovvero il superamento delle medie da parte del price ma non ancora l'incrocio al rialzo.
per comodità posterò solo questi ultimi in quanto quelli settimanali torneranno utili solo per eventuali over di breve (100/150 punti max) o per individuare punti veloci di inversioni: 1 e 2
[non so che cosa usate sul mensile ma se guardate alcuni indicatori o oscillatori ordinari vedrete certamente la tiratura del dax rispetto all'sp500.
ho già sottolineato la velocità e la forza con cui svuotano i books sia al rialzo che al ribasso.
non si fanno candele incrociate come quelle segnalate ieri per puro caso. si chiamano. tradare sta diventando sempre + difficile]
il mio tg progressivo di movimento era il fibo a 5850/900 (se poi uno guarda il grafico mensile dovrebbe alzarsi di altri 300 punti minimo ma allora avremmo una situazione veramente delirante. non so se qualcuno è lettore del financial, se lo è avrà letto un articoletto interessante su quanto la borsa prezza l'economia reale in questo momento. eufemisticamente potrei sintetizzare con "un pò troppo", un dato per tutti. crescita del pil usa nel 2010 a +4.1%. d'altra parte c'è anche chi scrive che si potrebbe salire di un altro 50% ovvero ritornare sui max alla faccia dell'economia reale ) ma siamo ricaduti verso livelli di price delicati, il cui tp diventa il primo fibo a 5180/5225.
l'attuale movimento assomiglia molto al movimento di fine anni '90 per la violenza.
come sa chi mi legge la mia view è negativa o meglio obbiettiva: il mercato è destinato a nuovi minimi purtroppo.
è una view che ha iniziato a vacillare prima sul settimanale e ora anche sul mensile.
una view che mi ha consigliato di rimanere fuori dal mercato e di accontentarmi di un conto deposito per il mio ptf non pubblico.
la stessa view mi ha anche causato dei grossi problemi per la gestione degli over.
stiamo attenti perchè quando decideranno di scaricare e lo faranno statene sicuri, lo faranno con una raffica di punti percentuali negativi così veloci da lasciarci interdetti ma soprattutto impreparati dopo mesi e mesi in cui ad ogni correzione è seguito un nuovo max.
per contro anche il margine in up del dax è altrettanto allettante se dovessero mimare i movimenti segnalati con il cerchio.
da parte mia proverò una serie di short over di 8 pezzi al colpo per un max di 24 a partire da 5795 con range minimi di 75/100 punti per ogni entrata, t.g. fibo a 5180/225
da un punto di vista macro la settimana entrante è pesantissima.
l'attenzione sarà tutta rivolta innanzitutto ai dati occupazionali reali.
ma sarà anche la volta del mio dato ovvero l'ism manufatturiero anche se il gdp americano di manufatturiero ha solo l'1/3 del totale, il resto servizi.
l'ism di agosto è stato superiore a 50; se dovesse confermarsi su questi valori dovrei decretare come feci al contrario all'inizio 2008, la fine tecnica dell'attuale recessione e tanti saluti al mio scheletro macroeconomico anche da questo punto di vista. il consensus è a favore di un ulteriore crescita. il pmi chicago ce lo dirà con un giorno di anticipo.
molta attenzione al discorso di lokhart della fed, riesce a muovere il mercato + dello sberna.
ieri un membro della fed ha deimostrato capacità lungimirante osservando che se la fed dovesse trovarsi in condizione di alzare i tassi, dovrebbe farlo aggressively.
abbiamo un m3 nascosto che vale oramai come mai nella storia.
per lunedì.
long: 5525, t.p. 5540
16
long: 5580, t.p. 5595
16
short: 5670, t.p. 5555
16
!
2 notizie.
la prima, arrivati a casa del soc siamo stati immediatamente intercettati da una signorina di 26 mesi abbondanti con un "good afternoon how are you?" (un pò meccanico e sbiascicato ma stupefacente. a sentirla mi è venuta voglia di accoppiarmi all'istante).
dico 26 mesi abbondanti perchè prendendola dalle braccia del soc ho capito il perchè di quella ritrovata tonicità muscolare che il matrimonio aveva un pò sopito.
la seconda ma non meno importante: la nuova puffa è mora. mora con gli occhi neri (è probabile che da grande sia + carina della maggiore ma questo deve rimanere una cosa segreta tra me, il soc e voi) e fin qui nulla di che, visto il pelo dei 2 coniglietti. quello che sorprende un pò è la lunghezza.
cavolo se è lunga. non sono un esperto di bambini ma sentivo le 2 femmine adulte che sottolineavano questa caratteristica. lunga e per questa mangia e quanto mangia.
li per li mi son chiesto come cavolo sia stato possibile tenere una cosona del genere in pancia.
ma mi son trattenuto tutto per me per non mettere in imbarazzo qualcuna.
un doppio link.
giorni fa facevo un commentino sarcastico sul tremanaik e allora mi batto il petto
mi raccomando leggete anche i link interni all'articolo che sono ancora + interessanti dello stesso.
tutti ci sparano addosso.
è un pò come in politica: governo tecnico si governo tecnio no.
io sarei per un governo tecnico a prescindere.
lo stato è un azienda e come tale va gestita.
giovedì 24 settembre 2009
fdax: +44,6 euros
meglio vederli visto che mi han preso.
entrata
uscita
come scritto (label a lato) gli ordini si inseriscono nel minuto successivo al post e così è stato fatto.
il reset era inutile perchè mi han preso proprio alle 16.05. 51 con post delle 16.05.
e io ligio al dovere ho aspettato le 16.06 non per resettare perchè non ci stava ma per chiudere ovvero la stessa identica logica operativa.
excusatio non petita accusatio manifesta.
ma io son fatto così.
certo che quando vengono svuotano i book che è un piacere.
e dire che volevo metterlo uno short sui 5740.
porca vacca.
meglio vederli visto che mi han preso.
entrata
uscita
come scritto (label a lato) gli ordini si inseriscono nel minuto successivo al post e così è stato fatto.
il reset era inutile perchè mi han preso proprio alle 16.05. 51 con post delle 16.05.
e io ligio al dovere ho aspettato le 16.06 non per resettare perchè non ci stava ma per chiudere ovvero la stessa identica logica operativa.
excusatio non petita accusatio manifesta.
ma io son fatto così.
certo che quando vengono svuotano i book che è un piacere.
e dire che volevo metterlo uno short sui 5740.
porca vacca.
fdax: + 6495,6 euros
non so se avete osservato.
2 cose. le due candele incrociate delle 14.29 e delle 14.30 e il max.
a star fermo avrei comunque fatto il mio gain quotidiano.
stanno diventando troppo sfrontati.
!
non so se avete osservato.
2 cose. le due candele incrociate delle 14.29 e delle 14.30 e il max.
a star fermo avrei comunque fatto il mio gain quotidiano.
stanno diventando troppo sfrontati.
!
mercoledì 23 settembre 2009
fdax: + 5745,6 euros
stesso trade di ieri.
quasi una telefonata.
tra l'altro con un frame a 5 minuti c'è una cosa veramente interessante, credo che i "the best" la chiamino il saltino del gatto morto.
resettiamo tutti.
valori per domani:
long: 5725, t.p. 5740
16
short: 5800, t.p. 5785
16.
stesso trade di ieri.
quasi una telefonata.
tra l'altro con un frame a 5 minuti c'è una cosa veramente interessante, credo che i "the best" la chiamino il saltino del gatto morto.
resettiamo tutti.
valori per domani:
long: 5725, t.p. 5740
16
short: 5800, t.p. 5785
16.
fdax: + 6185,6 euros
il "the best" aveva un gain di 100 punti (pochi ma già qualcosa) è andato in loss di 70 e mo ne guadagna 45.
vabbè.
manteniamo i valori dati
!
il "the best" aveva un gain di 100 punti (pochi ma già qualcosa) è andato in loss di 70 e mo ne guadagna 45.
vabbè.
manteniamo i valori dati
!
fdax: + 6135,6 euros
stasera il fomc.
lasciamo tutti i valori dati.
ps. son passato a vedere l'operatività di uno che si firma "the best", conosciuto ieri pomeriggio su altro blog.
uhm.
completo caos oppure abuso di monetina.
!
stasera il fomc.
lasciamo tutti i valori dati.
ps. son passato a vedere l'operatività di uno che si firma "the best", conosciuto ieri pomeriggio su altro blog.
uhm.
completo caos oppure abuso di monetina.
!
lunedì 21 settembre 2009
domenica 20 settembre 2009
O'ZAPFT IS
rendimento intraday netto 2009
rendimento netto 2009 intraday + over. il dato di partenza è fissato al 24 luglio perchè da lì è iniziato di fatto il conteggio anche dell'over.
long: 5650, t.p. 5665
16
long: 5605, t.p. 5620
16
short: 5775, t.p. 5660
16
venerdì 18 settembre 2009
fdax: - 123.013.6 euros
fdax: - 24.425,6 euros
non posto nemmeno i grafici basti ricapitolare:
il primo era l'over da 5435*16, il secondo era over da 5680*16; il relativo contratto di settembre 09 ha chiuso a 5742.
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax + 10.165,55 euros netti (+ 11.617,2 euros compensando l'over [(-82.098,3 (dell'over di luglio 17) - 123.013,6 - 24.415,6 (di questa settimana)= 240.032,2] che arriva a - 217.910.3 euros).
complessivamente siamo a + 414.972,78 euros netti ovvero + 122,05% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over: - 22.129,93 (ovvero 286.560,77 euros - 308.690,7 euros del luglio scorso) + 19.873,6 vds lunedì 14 settembre- 123.013.6 - 24.425,6 (questi 2 ultimi sono over maturati dall'altra settimana e da mercoledì u.s.).
complessivamente l'over: - 149.695,53 euros
fdax: - 24.425,6 euros
non posto nemmeno i grafici basti ricapitolare:
il primo era l'over da 5435*16, il secondo era over da 5680*16; il relativo contratto di settembre 09 ha chiuso a 5742.
fine settimana tempo di resoconti.
derivato settimanale.
fdax + 10.165,55 euros netti (+ 11.617,2 euros compensando l'over [(-82.098,3 (dell'over di luglio 17) - 123.013,6 - 24.415,6 (di questa settimana)= 240.032,2] che arriva a - 217.910.3 euros).
complessivamente siamo a + 414.972,78 euros netti ovvero + 122,05% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over: - 22.129,93 (ovvero 286.560,77 euros - 308.690,7 euros del luglio scorso) + 19.873,6 vds lunedì 14 settembre- 123.013.6 - 24.425,6 (questi 2 ultimi sono over maturati dall'altra settimana e da mercoledì u.s.).
complessivamente l'over: - 149.695,53 euros
martedì 15 settembre 2009
fdax: + 5743,6 euros
rimangono i 16 a 5435.
domani e giovedì dovrò rollare per forza di cose.
resetto il long indi rimane lo short da 5675.
rimangono i 16 a 5435.
domani e giovedì dovrò rollare per forza di cose.
resetto il long indi rimane lo short da 5675.
fdax: + 5873,6 euros
dati buoni. il retail andrebbe ripulito delle specifiche e non sarebbe tutto sto gran che.
long: 5
16
dati buoni. il retail andrebbe ripulito delle specifiche e non sarebbe tutto sto gran che.
long: 5
16
venerdì 4 settembre 2009
derivato settimanale.
fdax + 34.898,48 euros netti (+ 39787,8 euros compensando anche la minus dell'altra settimana e dell'over che arriva a -82.098,3 euros tondi tondi. recuperati 226 k da luglio).
complessivamente siamo a + 404.807,23 euros netti ovvero + 119,06% del capitale di partenza 2009 (340.000 euros).
derivato over: - 22.129,93 euros (ovvero 286.560,77 euros - 308.690,7 euros del luglio scorso)
altra settimana buona.
settimana prox sono oltre confine per lavoro e ci sarò solo alla sera. quindi non mi aspetto gran che.
come ho scritto qui e su advfn vanno in cerca di livelli di scarico degli s.l e quando li beccano fan saltare i book. così diventa difficile impostare qualsiasi tipo di strategia operativa. molto difficile almeno che uno non si ponga in un ottica di 2/3 mesi lavorando già sulle scadenze di dicembre
questo w.e. è particolarmente importante. durante il g20 si scontreranno 2 visioni dell'attuale situazione quella americana pro bolla e quella ue + rigida sul versante di quella che tutti chiamano exit strategy.
sul fronte macro la prox settimana non c'è granchè. lunedì per gli americani è vacanza. mercoledì il beige book delle 20 e poi venerdì con 2 dati, uno in particolare da verificare il consumer sentiment anche alla luce del dato occupazionale di oggi.
sul fronte degli indici.
nulla di nuovo.
per il dax vale quanto detto 2 settimane fa, le medie sia sul settimanale che sul mensile hanno già confermato un cambio di trend di medio lungo. come detto aspetto l'incrocio delle medie come ultima conferma. movimento che si sta completando.
l'sp500 invece merita + attenzione.
il settimanale ha incrociato le medie. conferma su conferma del trend di medio lungo long.
il mensile è lì. il test è in corso.
purtroppo non riesco a postare i grafici causa solito intoppo di imageshack ma guardatevi i grafici di 2 settimane fa e con prorealtime o come v3 potete ricostrurli.
il dow
!
fdax: + 9649,6 euros
ho preso il minimo (quasi).
gran bel colpo di chiul visto il pull di ritorno fortissimo di ricopertura.
lasciamo i valori di stamani e
short: 5435, t.p. 5410.
16
fdax: + 5873,6 euros
e anche questo è andato.
finale in area 5330.
il nostro price di uscita originario non era così sbagliato.
giovedì 3 settembre 2009
martedì 1 settembre 2009
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